快捷搜索:

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

来源:http://www.xjb518.com 作者:ca88登入财经 人气:53 发布时间:2019-08-23
摘要:富国天益价值股票(stock)投资基金 二零零七年第二季度报告 一、首要提醒 富国家基础金管理有限企业的董事会及董事保障本报告所载资料一纸空文虚假记载、误导性陈诉或重视遗漏

  富国天益价值股票(stock)投资基金

  二零零七年第二季度报告

  一、首要提醒

  富国家基础金管理有限企业的董事会及董事保障本报告所载资料一纸空文虚假记载、误导性陈诉或重视遗漏,并对其剧情的忠实、正确性和完整性承担个别及连带义务。

  基金托管人兴业银行基于本基金左券规定,于二〇〇七年6月八日查处了本报告中的财经报告、净值表现和投资组合报告等内容,保障复核内容不设有虚假记载、误导性陈述恐怕首要遗漏。

  富国家基础金管理有限公司答应以诚实信用、勤苦尽职的规范管理和行使资本资金财产,但不保障资金一定毛利。

  基金的过往业绩并不意味着其前途突显。投资有危害,投资人在作出投资决策前应紧凑阅读本基金的招募表达书。

  基金季度业绩报表未经审计。

  二、基金产品概略

  基金简称:富国天益价值

  运作情势:合同型开放式

  基金左券生效日:二零零三年二月17日

  报告期末基金分占的额数总额:2,609,021,967.24份

  投资对象:本基金属价值型基金,首要投资于内在价值被低估的上市集团的股票,或与同类型上市企业比较有着越来越高相对价值的上市集团的股票(stock)。本基金经过对投资组合的动态调节来分散和决定危害,在珍贵资金财产资金财产安全的前提下,追求资金财产资金财产的悠长稳固性增值。

  投资战略:本基金使用积极的投资攻略。本基金在大类资金财产配置和行当布局范围,服从自上而下的积极政策,个人股选取范畴,遵从自下而上的积极性政策。依据开支老董对股票商号变动的动向的判别,决定资金资金财产在期货(Futures)、股票、现金等金集资金财产上的布满,并开展动态配比以避开系统性危机的影响,最大限度地保管资本资金财产的平安。本基金的证券接纳,首要使用价值型选股计策。以集团行业钻探员的着力分析为根基,同期组成数量化的连串选股方法,精选价值被低估的投资品种,并保管资本的期货(Futures)组合满意以下准绳:

  (1)市净率P/B低于市集平均水平;

  (2)组合中八成之上的个人股的动态市盈率低于市集平均水平。

  业绩相比较规范:95%的中国国投史坦普300指数 5%的中国国投国家公债指数

  风险受益特征:本基金为价值型股票(stock)投资基金,属于股票投资基金中的中低危机品种。

  基金管理人:富国基金管理有限企业

  基金托管人:工商银行股份有限集团

  三、首要财务报告和基金净值表现(未经济调查计)

  (一)首要财务数据单位:RMB元

  提醒:本期指二〇〇五年3月1日至2006年1月二十31日。本基金本期未有受益分配。上述资行业绩目的不饱含全体人认购或交易开支的各种开销(比如,开放式基金的申购赎回费、基金转变费等),计入开支后实际收益水平要低于所列数字。

  (二)、基金净值表现

  1、富国天益价值证券投资基金本期占有率净值增加率与同时业绩比较规范报酬率相比较表

  注:过去四个月指二零零七年8月1日-二〇〇五年6月二十八日

  2、自基金协议生效以来富国天益价值股票(stock)投资基金累计分占的额数净值拉长率与功绩比较原则收益率的历史增势相比较图

  注:甘休日期为2006年八月13日。

  四、管理人报告

  (一)、基金CEO

  陈戈先生,一九七四年出生,大学生,自1999年启幕从事股票行当工作。曾下车于君安期货(Futures)研讨所任切磋员,两千年十二月加盟富国家基础金管理有限集团,历任研讨策划部研商员、商量策划部副CEO,现兼任总高管助理、钻探策划部主管。

  (二)、遵规守信表明

  本报告期,富国家基础金管理有限集团作为富贵天益价值股票(stock)投资基金的处理人严刻遵守《基金法》、《股票(stock)法》、《富国天益价值股票投资基金基金左券》以及别的有关法律准则的明确,本着诚实信用、勤勉尽职的尺码管理和应用资金资金财产,以在尽量珍重本金长期安全的前提下,力争为资本持有人创制较高的当期收益为对象,管理和动用资金资金财产,无损害开销持有人受益的作为,基金投资组合符合有关准则及本金公约的规定。

  (三)、运作意况表明

  2005年二季度A股票市集场在相连高涨未来,出现了大幅震荡调节涨势,个人股表现出现差别,市集投机气氛有所回退。在二季度浮躁的市廛意况中,本基金依旧坚持不渝了严峻的选股原则,并不曾去追逐市集畅销,保持了投资风格的一直性。承担过高的风险去追求长期业绩的急速增进并不是本基金的对象。

  入眼三季度,大家觉伏贴前A股票市场场已应时而生结构性泡沫,上市企业短时间毛利的快捷增进无法一心讲明近年来过高的评估价值。但我们还要也以为A股市廛照旧处于多头市场周期,三季度市镇将维持震荡蓄势,下降空间有限。三季度大家仍将持续的既定的投资战略,同期加大结构调解的力度,不断优化重组,争取为投资人创制更加多的投资回报。

  五、投资组合报告(未经济调查计)

  (一)基金资金财产组合意况

  结束二零零六年1月七日,富国天益价值期货(Futures)投资基金资金财产净值为6,369,696,660.01 元,基金占有率净值为2.4414元,基金分占的额数累计净值为3.3979元。其基金组合意况如下:

  (二)按行当分类的股票投资组合

  (三)股票投资的前十名期货(Futures)明细

  (四)证券投资组合

  (五)股票(stock)投资的前五名期货明细

  (六)投资组合报告附注

  1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行中央未有被监禁部门立案考查或在本报告编写制定近年来年内遭到公开责怪、处置处罚的事态。

  2、报告期内本基金投资的前十名股票(stock)中尚无在盘算股票库之外的股票(stock)。

  3、截止2006年3月12日,本基金的别的资金种类满含:

  4、截止二〇〇五年四月13日,本基金未持有处于转股期的可转债。

  5、本基金本报告期内及本报告期末均不辜负有开支扶助期货。

  6、截止2005年一月十30日,本基金未持有权证。

  本基金本报告期内因别的原因曾持有权证的情事如下:

  本基金本报告期内未具有因

股权分置改革机制而猎取的权证。

  六、基金分占的额数变动

  七、备查文件目录

  1、 中国

证监会批准设立富国天益价值股票投资基金的文件

  2、 富国天益价值期货投资基金基金合同

  3、 富国天益价值股票投资基金托管契约

  4、 中国证监会承认设立富国家基础金管理有限公司的文本

  5、 富国天益价值证券投资基金财务指标及报表附注

  6、 报告期内在钦定报刊上表露的每一样通知

  查阅地方:东京市浦东新区花园木桥路33号花期集团大厦5层

  查阅情势:投资人对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国家基础金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国民党统治一,免长途话费)

  集团网站:

  富国家基础金管理有限公司

  二00七年10月三十日

    博客园表明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资沙参照他事他说加以考察,并不结合投资建议。投资人据此操作,危机自担。

本文由ca88登入-ca88手机版入口发布于ca88登入财经,转载请注明出处:保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

关键词: ca88官网

上一篇:公司的减速器等新产品研发进展顺利

下一篇:没有了

最火资讯