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来源:http://www.xjb518.com 作者:ca88登入财经 人气:173 发布时间:2019-06-28
摘要:每一日活动消息提示 2015年01月15日(星期四) 老是停牌提醒 000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停 000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停 000010 易方达天天理财货币

每一日活动消息提示

  2015年01月15日(星期四)

  图片 1老是停牌提醒

000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额转换转入,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额转换转入,暂停
000507 泰达宏利养老混合A 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额定期定额投资,暂停
000508 泰达宏利养老混合B 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000664 国联安通盈混合 大额转换转入,暂停
000664 国联安通盈混合 大额定期定额投资,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000665 博时现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000763 工银新财富灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额转换转入,暂停
050011 博时信用债券A/B 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额定期定额投资,暂停
050111 博时信用债券C 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额转换转入,暂停
470058 汇添富可转债债券A 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额定期定额投资,暂停
470059 汇添富可转债债券C 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额转换转入,暂停
487021 工银保本2号混合发起 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停,恢复交易日:2015-01-19
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停,恢复交易日:2015-01-19
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停,恢复交易日:2015-01-19
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停,恢复交易日:2015-01-19

  图片 2资金财产权益登记日

000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050015 博时亚太精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 每10份基金税前分红:0.416元,每10份基金税后分红:0.416元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 3红利转再投资日

000047 华夏双债债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000048 华夏双债债券C 红利转再投资日:2015-01-15
000125 上投摩根天颐年丰混合 红利转再投资日:2015-01-15
000256 上投摩根红利回报混合 红利转再投资日:2015-01-15
000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2015-01-15
000377 上投摩根双债增利债券A 红利转再投资日:2015-01-15
000378 上投摩根双债增利债券C 红利转再投资日:2015-01-15
080001 长盛成长价值混合 红利转再投资日:2015-01-15
100018 富国天利增长债券 红利转再投资日:2015-01-15
110001 易方达平稳增长混合 红利转再投资日:2015-01-15
110009 易方达价值精选股票 红利转再投资日:2015-01-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-15
370021 上投摩根分红添利债券A 红利转再投资日:2015-01-15
370022 上投摩根分红添利债券B 红利转再投资日:2015-01-15
373020 上投摩根双核平衡混合 红利转再投资日:2015-01-15
510080 长盛全债指数增强债券 红利转再投资日:2015-01-15
510081 长盛动态精选混合 红利转再投资日:2015-01-15
519100 长盛中证100指数 红利转再投资日:2015-01-15

  图片 4基金场外除息日

000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 5费用场外红利发放日

000181 景顺长城四季金利纯债债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.275元,每10份基金税后分红:0.275元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
110002 易方达策略成长混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
112002 易方达策略成长二号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
162210 泰达宏利集利债券A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
162299 泰达宏利集利债券C 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.03元,每10份基金税后分红:1.03元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-12,基金场外红利发放日:2015-01-15
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
260101 景顺长城优选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
350009 天治稳定收益债券 每10份基金税前分红:0.83元,每10份基金税后分红:0.83元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
610005 信达澳银红利回报股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-15
675021 西部利得稳定增利债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15
675023 西部利得稳定增利债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-13,基金场外红利发放日:2015-01-15

  图片 6资金财产份额拆分日

000366 汇添富新收益债券 基金拆分公告日:2015-01-10,基金份额拆分日:2015-01-15

  图片 7基金拆分文告日

000454 国金通用鑫利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000498 财通纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19

  图片 8开放式基金交易指示

000528 工银薪金货币A 暂停大额申购日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-01-15
000716 工银薪金货币B 暂停大额申购日:2015-01-15
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163804 中银收益混合 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163806 中银增利债券 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
163807 中银优选混合 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
165509 信诚增强收益债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-15至2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 暂停大额申购日:2015-01-15
482002 工银货币 暂停大额申购日:2015-01-15
485018 工银7天理财债券B 暂停大额申购日:2015-01-15
485020 工银14天理财债券发起B 暂停大额申购日:2015-01-15
485022 工银60天理财债券B 暂停大额申购日:2015-01-15
485118 工银7天理财债券A 暂停大额申购日:2015-01-15
485120 工银14天理财债券发起A 暂停大额申购日:2015-01-15
485122 工银60天理财债券A 暂停大额申购日:2015-01-15
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停日常申购日:2015-01-15
519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入日:2015-01-15

  图片 9暂停大数额申购日

000528 工银薪金货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
000716 工银薪金货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
482002 工银货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485018 工银7天理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485020 工银14天理财债券发起B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485022 工银60天理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485118 工银7天理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485120 工银14天理财债券发起A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15
485122 工银60天理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-15

  图片 10连天停止期货(Futures)上市初步日

000587 大成灵活配置混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
000587 大成灵活配置混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-15

  图片 11征集表明书通告日

000603 易方达创新驱动混合 招募说明书公告日:2015-01-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 招募说明书公告日:2015-01-15
000961 天弘沪深300指数发起式 招募说明书公告日:2015-01-15
000962 天弘中证500指数发起式 招募说明书公告日:2015-01-15
000997 南方双元债券A 招募说明书公告日:2015-01-15
000998 南方双元债券C 招募说明书公告日:2015-01-15
001000 中欧明睿新起点混合 招募说明书公告日:2015-01-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-01-15

  图片 12基金场外赎回初叶日

000841 富国新回报灵活配置混合A 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
400030 东方添益债券 基金场外赎回起始日:2015-01-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  图片 13基金场外申购发轫日

000841 富国新回报灵活配置混合A 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
000843 富国新回报灵活配置混合C 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:富国基金管理有限公司
400030 东方添益债券 基金场外申购起始日:2015-01-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  图片 14基金发行起先日

000969 前海开源大安全混合 基金发行起始日:2015-01-15,基金发行截止日:2015-02-04,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  图片 15费用发行停止日

000970 东方红睿元混合 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
000981 北信瑞丰现金添利货币A 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
000982 北信瑞丰现金添利货币B 基金发行起始日:2015-01-12,基金发行截止日:2015-01-15,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

  图片 16后天停止股票(stock)上市提示

160105 南方积极配置股票(LOF 停牌一小时,(160105) 南方积极配置股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160106 南方高增长股票(LOF) 停牌一小时,(160106) 南方高增长股票(LOF):因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160128 南方金利A 停牌一小时,(160128) 南方金利A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160130 南方永利定期开放债券 停牌一小时,(160130) 南方永利定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160131 南方聚利1年定期开放 停牌一小时,(160131) 南方聚利1年定期开放:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160505 博时主题行业股票(LOF 停牌一小时,(160505) 博时主题行业股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160512 博时卓越品牌股票(LOF 停牌一小时,(160512) 博时卓越品牌股票(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160513 博时稳健回报债券(LOF 停牌一小时,(160513) 博时稳健回报债券(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160515 博时安丰18个月定开债 停牌一小时,(160515) 博时安丰18个月定开债:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
160805 长盛同智优势混合(LOF 停牌一小时,(160805) 长盛同智优势混合(LOF:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
163824 中银盛利定期开放债券 停牌一小时,(163824) 中银盛利定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15,恢复交易日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停,(253010) 国联安安心成长混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15
253010 国联安安心成长混合 暂停,(253010) 国联安安心成长混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-01-15

  图片 17基金老董调动公告日

162102 金鹰中小盘精选混合 基金经理调整公告日:2015-01-15,变动前基金经理:杨绍基、朱丹(休产假),变动后基金经理:杨绍基、朱丹(休产假)、于利强

  图片 18资这一场内除息日

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金权益登记日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 19再投资赎回初叶日

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-15
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-15
206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2015-01-15
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2015-01-15
260104 景顺长城内需增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-15
260109 景顺长城内需贰号股票 再投资赎回起始日:2015-01-15
519696 交银环球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-15
675021 西部利得稳定增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-15
675023 西部利得稳定增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-15

  图片 20货币型基金收入支付日

202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付,计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16

  图片 21货币型基金收入结账和转账份额日

202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16

  图片 22ETF基金份额折算日

513600 南方恒生ETF(QDII)  

  图片 23停顿基金申购日

519167 新华鑫安保本一号混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-15

  图片 24停顿基金转变转入日

519167 新华鑫安保本一号混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-15

  2015年01月16日(星期五)

  图片 25资金场外红利发放日

000047 华夏双债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000048 华夏双债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000084 博时安盈债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000085 博时安盈债券C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000125 上投摩根天颐年丰混合 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000178 博时灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.39元,每10份基金税后分红:0.39元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000219 博时裕益混合 每10份基金税前分红:1.23元,每10份基金税后分红:1.23元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000377 上投摩根双债增利债券A 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000378 上投摩根双债增利债券C 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
000535 长盛航天海工混合 每10份基金税前分红:1.95元,每10份基金税后分红:1.95元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000652 博时裕隆混合 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050006 博时稳定价值债券B 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050007 博时平衡配置混合 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050014 博时创业成长股票 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050016 博时宏观回报债券A/B 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050023 博时天颐债券A 每10份基金税前分红:2.31元,每10份基金税后分红:2.31元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050027 博时信用债纯债债券 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050028 博时安心收益定开债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050106 博时稳定价值债券A 每10份基金税前分红:1.13元,每10份基金税后分红:1.13元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050116 博时宏观回报债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050123 博时天颐债券C 每10份基金税前分红:2.24元,每10份基金税后分红:2.24元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
050128 博时安心收益定开债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
110001 易方达平稳增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
110009 易方达价值精选股票 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
161603 融通债券A/B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
161693 融通债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
373020 上投摩根双核平衡混合 每10份基金税前分红:0.839元,每10份基金税后分红:0.839元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-16
580002 东吴双动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-16

  图片 26基金融方面包车型大巴权力益登记日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 27基金场外除息日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 28再投资赎回初阶日

000084 博时安盈债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000085 博时安盈债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000178 博时灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000219 博时裕益混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
000535 长盛航天海工混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000634 富国天盛灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000652 博时裕隆混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
000752 博时优势收益信用债债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
050006 博时稳定价值债券B 再投资赎回起始日:2015-01-16
050007 博时平衡配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
050014 博时创业成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
050016 博时宏观回报债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-16
050023 博时天颐债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050027 博时信用债纯债债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
050028 博时安心收益定开债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050106 博时稳定价值债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
050116 博时宏观回报债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
050123 博时天颐债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
050128 博时安心收益定开债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
110002 易方达策略成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
112002 易方达策略成长二号混合 再投资赎回起始日:2015-01-16
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-16
161603 融通债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-16
161693 融通债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
162210 泰达宏利集利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-16
162212 泰达宏利红利先锋股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
162299 泰达宏利集利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-16
260101 景顺长城优选股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
580002 东吴双动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
610005 信达澳银红利回报股票 再投资赎回起始日:2015-01-16
660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日:2015-01-16
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日:2015-01-16

  图片 29资金简称变动日

000199 国泰目标收益保本混合 基金简称变动日:2015-01-16,变动前简称:国泰目标收益保本混合,变动后简称:国泰策略收益灵活配置混合
000366 汇添富新收益债券 基金简称变动日:2015-01-16,变动前简称:汇添富新收益债券,变动后简称:汇添富添富通货币

  图片 30开放式基金交易提醒

000199 国泰目标收益保本混合 暂停日常赎回日:2015-01-16至2015-01-22
000199 国泰目标收益保本混合 暂停转换转出日:2015-01-16至2015-01-22
160105 南方积极配置股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160106 南方高增长股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160128 南方金利A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160505 博时主题行业股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163803 中银增长股票 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163805 中银策略股票 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 暂停转托管日:2015-01-16至2015-01-20

  图片 31资本全称变动日

000199 国泰目标收益保本混合 基金全称变动日:2015-01-16,变动前全称:国泰目标收益保本混合型证券投资基金,变动后全称:国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
000366 汇添富新收益债券 基金全称变动日:2015-01-16,变动前全称:汇添富新收益债券型证券投资基金,变动后全称:汇添富添富通货币市场基金

  图片 32停顿基金赎回日

000199 国泰目标收益保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-16,暂停基金赎回截止日:2015-01-22

  图片 33财力份额拆分日

000199 国泰目标收益保本混合 基金拆分公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2015-01-16
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-14,基金份额拆分日:2015-01-16

  图片 34红利转再投资日

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-01-16
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 红利转再投资日:2015-01-16
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 红利转再投资日:2015-01-16
050004 博时精选股票 红利转再投资日:2015-01-16
050008 博时第三产业股票 红利转再投资日:2015-01-16
110013 易方达科翔股票 红利转再投资日:2015-01-16
110029 易方达科讯股票 红利转再投资日:2015-01-16
121005 国投瑞银创新动力股票 红利转再投资日:2015-01-16
121008 国投瑞银成长优选股票 红利转再投资日:2015-01-16
121009 国投瑞银稳定增利债券 红利转再投资日:2015-01-16
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
162102 金鹰中小盘精选混合 红利转再投资日:2015-01-16
166003 中欧稳健收益A 红利转再投资日:2015-01-16
166004 中欧稳健收益C 红利转再投资日:2015-01-16
166008 中欧增强回报债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-16
202003 南方绩优成长股票 红利转再投资日:2015-01-16
202005 南方成份精选股票 红利转再投资日:2015-01-16
202011 南方优选价值股票 红利转再投资日:2015-01-16
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-01-16

  图片 35资产发行停止日

000774 天弘瑞利分级债券 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000775 天弘瑞利分级债券A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000776 天弘瑞利分级债券B 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000867 华宝品质生活股票 基金发行起始日:2014-12-22,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  图片 36基金场内红利发放日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-16
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-16
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-16

  图片 37财力场内除息日

163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场内除息日:2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-15,基金权益登记日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 38货币型基金结账和转账份额可赎回早先日

260102 景顺货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
260202 景顺货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392001 中海货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16
392002 中海货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-15至2015-01-14,按日结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-16

  2015年01月19日(星期一)

  图片 39停顿基金申购日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
161824 银华永兴纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-07-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-19,暂停基金申购截止日:2015-01-19

  图片 40停顿基金赎回日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
161824 银华永兴纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-07-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-19,暂停基金赎回截止日:2015-01-19

  图片 41停顿按期定额日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-19,暂停定期定额申购截止日:2015-01-19

  图片 42再投资赎回起初日

000047 华夏双债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
000048 华夏双债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-19
000125 上投摩根天颐年丰混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
000256 上投摩根红利回报混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
000351 国富恒丰定期债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
000352 国富恒丰定期债券C 再投资赎回起始日:2015-01-19
000377 上投摩根双债增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
000378 上投摩根双债增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-19
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050015 博时亚太精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 再投资赎回起始日:2015-01-19
080001 长盛成长价值混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 再投资赎回起始日:2015-01-19
110001 易方达平稳增长混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
110009 易方达价值精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-19
163302 大摩资源优选混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-19
370021 上投摩根分红添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-19
370022 上投摩根分红添利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-19
373020 上投摩根双核平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
510080 长盛全债指数增强债券 再投资赎回起始日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 再投资赎回起始日:2015-01-19

  图片 43基金融方面包车型客车权力益登记日

000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
100016 富国天源平衡混合 每10份基金税前分红:1.64元,每10份基金税后分红:1.64元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
202001 南方稳健成长混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202002 南方稳健成长贰号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21

  图片 44基金场外除息日

000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
202001 南方稳健成长混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202002 南方稳健成长贰号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21

  图片 45红利转再投资日

000065 国富焦点驱动混合 红利转再投资日:2015-01-19
000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日:2015-01-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日:2015-01-19
000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2015-01-19
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2015-01-19
000205 易方达投资级信用债债券A 红利转再投资日:2015-01-19
000206 易方达投资级信用债债券C 红利转再投资日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 红利转再投资日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 红利转再投资日:2015-01-19
110017 易方达增强回报债券A 红利转再投资日:2015-01-19
110018 易方达增强回报债券B 红利转再投资日:2015-01-19
160612 鹏华丰收债券 红利转再投资日:2015-01-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-19
163804 中银收益混合 红利转再投资日:2015-01-19
163806 中银增利债券 红利转再投资日:2015-01-19
163807 中银优选混合 红利转再投资日:2015-01-19
165509 信诚增强收益债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-19
202001 南方稳健成长混合 红利转再投资日:2015-01-19
202002 南方稳健成长贰号混合 红利转再投资日:2015-01-19
206001 鹏华行业成长混合 红利转再投资日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 红利转再投资日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 红利转再投资日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 红利转再投资日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 红利转再投资日:2015-01-19
373010 上投摩根双息平衡混合 红利转再投资日:2015-01-19
519666 银河银信添利债券B 红利转再投资日:2015-01-19
519667 银河银信添利债券A 红利转再投资日:2015-01-19

  图片 46资金场外红利发放日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000417 国联安新精选混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000664 国联安通盈混合 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000723 建信稳定添利债券C 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-01-14,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
110013 易方达科翔股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
110029 易方达科讯股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.214元,每10份基金税后分红:0.214元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202005 南方成份精选股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
202011 南方优选价值股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240001 华宝兴业宝康消费品混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240002 华宝兴业宝康配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
240003 华宝兴业宝康债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
253010 国联安安心成长混合 每10份基金税前分红:1.19元,每10份基金税后分红:1.19元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-19
510080 长盛全债指数增强债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
510081 长盛动态精选混合 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-15,基金场外红利发放日:2015-01-19

  图片 47财力份额拆分日

000454 国金通用鑫利分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19
000498 财通纯债分级债券A 基金拆分公告日:2015-01-15,基金份额拆分日:2015-01-19

  图片 48基金场外申购起先日

000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000884 民生加银优选股票 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
519673 银河康乐股票 基金场外申购起始日:2015-01-19,基金管理人:银河基金管理有限公司

  图片 49基金场外赎回开首日

000839 上投摩根纯债丰利债券A 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000884 民生加银优选股票 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
519673 银河康乐股票 基金场外赎回起始日:2015-01-19,基金管理人:银河基金管理有限公司

  图片 50基金发行早先日

000913 农银汇理医疗保健主题股票 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
000961 天弘沪深300指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000962 天弘中证500指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001000 中欧明睿新起点混合 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001010 易方达增金宝货币 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161222 国投瑞银瑞利混合 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  图片 51耗费发行截至日

000961 天弘沪深300指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000962 天弘中证500指数发起式 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000963 兴业多策略混合 基金发行起始日:2014-12-22,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001010 易方达增金宝货币 基金发行起始日:2015-01-19,基金发行截止日:2015-01-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  图片 52资金财产场内除息日

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-16,基金权益登记日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金场内除息日:2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21

  图片 53开放式基金交易提醒

160805 长盛同智优势混合(LOF) 暂停转托管日:2015-01-19至2015-01-21
161824 银华永兴纯债分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-19至2015-07-16
161824 银华永兴纯债分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-19至2015-07-16

  图片 54基金场内红利发放日

163302 大摩资源优选混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-19
166902 民生加银平稳增利A 基金场内红利发放日:2015-01-19
166903 民生加银平稳增利C 基金场内红利发放日:2015-01-19
166904 民生加银平稳添利债券A 基金场内红利发放日:2015-01-19
166905 民生加银平稳添利债券C 基金场内红利发放日:2015-01-19
519100 长盛中证100指数 基金场内红利发放日:2015-01-19

  图片 55货币型基金结转份额可赎回起初日

202301 南方现金增利货币A 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第1次收益支付, 计算期间:2014-12-16至2015-01-15,按月结转,收益支付日:2015-01-15,收益结转日:2015-01-15,结转份额赎回起始日:2015-01-19

  图片 56ETF基金份额折算日

513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII)  

  图片 57费用场内申购开端日

519673 银河康乐股票 基金场内申购起始日:2015-01-19

  图片 58基金场内赎回起始日

519673 银河康乐股票 基金场内赎回起始日:2015-01-19

  图片 59复原交易日

750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-25,恢复交易日:2015-01-19
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-25,恢复交易日:2015-01-19
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-25,恢复交易日:2015-01-19
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-25,恢复交易日:2015-01-19

  2015年01月20日(星期二)

  图片 60财力场外红利发放日

000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
050004 博时精选股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 每10份基金税前分红:1.12元,每10份基金税后分红:1.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
121005 国投瑞银创新动力股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.073元,每10份基金税后分红:0.073元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166003 中欧稳健收益A 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166004 中欧稳健收益C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
166008 中欧增强回报债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-16,基金场外红利发放日:2015-01-20
202001 南方稳健成长混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202002 南方稳健成长贰号混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20
373010 上投摩根双息平衡混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-20

  图片 61再投资赎回开端日

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-01-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-01-20
000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-01-20
000435 建信稳定添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-20
000723 建信稳定添利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-20
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-20
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 再投资赎回起始日:2015-01-20
050004 博时精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
050008 博时第三产业股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
110013 易方达科翔股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
110029 易方达科讯股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
121005 国投瑞银创新动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
121008 国投瑞银成长优选股票 再投资赎回起始日:2015-01-20
121009 国投瑞银稳定增利债券 再投资赎回起始日:2015-01-20
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-01-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-01-20
162102 金鹰中小盘精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-20
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-01-20
240001 华宝兴业宝康消费品混合 再投资赎回起始日:2015-01-20
240002 华宝兴业宝康配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-20
240003 华宝兴业宝康债券 再投资赎回起始日:2015-01-20

  图片 62红利转再投资日

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-01-20
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-01-20
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-01-20
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-01-20
000186 华泰柏瑞季季红债券 红利转再投资日:2015-01-20
100016 富国天源平衡混合 红利转再投资日:2015-01-20
100032 富国中证红利指数增强 红利转再投资日:2015-01-20
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 红利转再投资日:2015-01-20
100066 富国纯债债券发起A 红利转再投资日:2015-01-20
100068 富国纯债债券发起C 红利转再投资日:2015-01-20
110007 易方达稳健收益债券A 红利转再投资日:2015-01-20
110008 易方达稳健收益债券B 红利转再投资日:2015-01-20
160105 南方积极配置股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160106 南方高增长股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160128 南方金利A 红利转再投资日:2015-01-20
160129 南方金利C 红利转再投资日:2015-01-20
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-20
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-20
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-20
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-20
160505 博时主题行业股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 红利转再投资日:2015-01-20
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 红利转再投资日:2015-01-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
163803 中银增长股票 红利转再投资日:2015-01-20
163805 中银策略股票 红利转再投资日:2015-01-20
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 红利转再投资日:2015-01-20
460002 华泰柏瑞积极成长混合 红利转再投资日:2015-01-20
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 红利转再投资日:2015-01-20
460005 华泰柏瑞价值增长股票 红利转再投资日:2015-01-20
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 红利转再投资日:2015-01-20
519670 银河行业股票 红利转再投资日:2015-01-20

  图片 63基金场外除息日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
100016 富国天源平衡混合 每10份基金税前分红:1.64元,每10份基金税后分红:1.64元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-23
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519740 交银丰盈收益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22

  图片 64耗费权益登记日

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519740 交银丰盈收益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22

  图片 65开放式基金交易提醒

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-17
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-17
000498 财通纯债分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-16
000498 财通纯债分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-16
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转入日:2015-01-20至2015-04-16
000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转出日:2015-01-20至2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-01-20至2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-01-20至2015-04-16
000634 富国天盛灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-01-20
202202 南方避险增值混合 暂停转换转出日:2015-01-20

  图片 66暂停基金申购日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-17
000498 财通纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-20,暂停基金申购截止日:2015-04-16

  图片 67暂停基金赎回日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-17
000498 财通纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-16
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-16
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-20,暂停基金赎回截止日:2015-04-16

  图片 68暂停基金转换转入日

000498 财通纯债分级债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-20,暂停转换转入截止日:2015-04-16

  图片 69明日停止股票(stock)上市提示

000634 富国天盛灵活配置混合 暂停,(000634) 富国天盛灵活配置混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-01-20
000634 富国天盛灵活配置混合 暂停,(000634) 富国天盛灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-01-20

  图片 70连天股票停牌开始日

000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-01-20

  图片 71停顿大额申购日

000634 富国天盛灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-20

  图片 72资金发行甘休日

000708 华安安享混合 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-20,基金管理人:华安基金管理有限公司
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 基金发行起始日:2014-12-29,基金发行截止日:2015-01-20,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  图片 73财力发行初步日

000997 南方双元债券A 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
000998 南方双元债券C 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
001007 国联安鑫安混合 基金发行起始日:2015-01-20,基金发行截止日:2015-02-09,基金管理人:国联安基金管理有限公司

  图片 74基金场内红利发放日

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-20
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-20
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-20
160621 鹏华中小企业债券 基金场内红利发放日:2015-01-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-01-20

  图片 75资金财产场内除息日

160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-19,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
500038 基金通乾 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-23
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22

  2015年01月21日(星期三)

  图片 76再投资赎回开头日

000065 国富焦点驱动混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-21
000205 易方达投资级信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
000206 易方达投资级信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-21
000417 国联安新精选混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
000664 国联安通盈混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
110017 易方达增强回报债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21
110018 易方达增强回报债券B 再投资赎回起始日:2015-01-21
160612 鹏华丰收债券 再投资赎回起始日:2015-01-21
163804 中银收益混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
163806 中银增利债券 再投资赎回起始日:2015-01-21
163807 中银优选混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
206001 鹏华行业成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
253010 国联安安心成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
373010 上投摩根双息平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-21

  图片 77开支场外红利发放日

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-01-16,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
000254 长城定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
000255 长城定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
160612 鹏华丰收债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
160621 鹏华中小企业债券 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
206001 鹏华行业成长混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
460002 华泰柏瑞积极成长混合 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
460005 华泰柏瑞价值增长股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-19,基金场外红利发放日:2015-01-21
519696 交银环球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日: 2015-01-13,基金场外除息日:2015-01-12,基金场外红利发放日:2015-01-21

  图片 78基金场外申购起头日

000455 国金通用鑫利分级债券B 基金场外申购起始日:2015-01-21,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

  图片 79基金场外赎回初阶日

000455 国金通用鑫利分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-01-21,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

  图片 80财力发行结束日

000940 富国中小盘精选混合 基金发行起始日:2014-12-25,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
000971 诺安新经济股票 基金发行起始日:2015-01-08,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司

  图片 81红利转再投资日

020009 国泰金鹏蓝筹混合 红利转再投资日:2015-01-21
110012 易方达科汇灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
110027 易方达安心回报债券A 红利转再投资日:2015-01-21
110028 易方达安心回报债券B 红利转再投资日:2015-01-21
160805 长盛同智优势混合(LOF) 红利转再投资日:2015-01-21
200001 长城久恒平衡混合 红利转再投资日:2015-01-21
519021 国泰金鼎价值混合 红利转再投资日:2015-01-21
519680 交银增利债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519682 交银增利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519683 交银双利债券A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519685 交银双利债券C 红利转再投资日:2015-01-21
519688 交银精选股票 红利转再投资日:2015-01-21
519690 交银稳健配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
519692 交银成长股票 红利转再投资日:2015-01-21
519697 交银优势行业灵活配置混合 红利转再投资日:2015-01-21
519698 交银先锋股票 红利转再投资日:2015-01-21
519718 交银纯债债券发起A/B 红利转再投资日:2015-01-21
519720 交银纯债债券发起C 红利转再投资日:2015-01-21
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2015-01-21
519725 交银双轮动债券C 红利转再投资日:2015-01-21

  图片 82基金场外除息日

020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22

  图片 83资金融方面包车型地铁权力益登记日

020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22

  图片 84开放式基金交易提醒

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停日常申购日:2015-01-21
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停转换转入日:2015-01-21
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停定期定额日:2015-01-21

  图片 85停顿定期定额日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-21

  图片 86停顿基金转变转入日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-21
200001 长城久恒平衡混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-21,暂停转换转入截止日:2015-01-21

  图片 87财力份额拆分日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 基金拆分公告日:2014-12-15,基金份额拆分日:2015-01-21

  图片 88停顿基金申购日

121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-21

  图片 89资金财产场内除息日

160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-20,基金权益登记日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金场内除息日:2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22

  图片 90基金场内红利发放日

161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-21
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-21
163804 中银收益混合 基金场内红利发放日:2015-01-21
163806 中银增利债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
163807 中银优选混合 基金场内红利发放日:2015-01-21
163819 中银信用增利债券 基金场内红利发放日:2015-01-21
166003 中欧稳健收益A 基金场内红利发放日:2015-01-21
166004 中欧稳健收益C 基金场内红利发放日:2015-01-21
166008 中欧增强回报债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-21
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金场内红利发放日:2015-01-21
519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日:2015-01-21
519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日:2015-01-21

  2015年01月22日(星期四)

  图片 91花费场外红利发放日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
020009 国泰金鹏蓝筹混合 每10份基金税前分红:0.219元,每10份基金税后分红:0.219元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
050015 博时亚太精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 每10份基金税前分红:0.244元,每10份基金税后分红:0.244元,基金权益登记日: 2015-01-12,基金场外除息日:2015-01-09,基金场外红利发放日:2015-01-22
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 每10份基金税前分红:0.416元,每10份基金税后分红:0.416元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.068元,每10份基金税后分红:0.068元,基金权益登记日: 2015-01-15,基金场外除息日:2015-01-14,基金场外红利发放日:2015-01-22
100016 富国天源平衡混合 每10份基金税前分红:1.64元,每10份基金税后分红:1.64元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-01-19,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110027 易方达安心回报债券A 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
110028 易方达安心回报债券B 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
160105 南方积极配置股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.3元,每10份基金税后分红:1.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.15元,每10份基金税后分红:1.15元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160505 博时主题行业股票(LOF) 每10份基金税前分红:1.67元,每10份基金税后分红:1.67元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 每10份基金税前分红:0.87元,每10份基金税后分红:0.87元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
200001 长城久恒平衡混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 每10份基金税前分红:1.27元,每10份基金税后分红:1.27元,基金权益登记日: 2015-01-21,基金场外除息日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 每10份基金税前分红:1.55元,每10份基金税后分红:1.55元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 每10份基金税前分红:1.46元,每10份基金税后分红:1.46元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 每10份基金税前分红:1.16元,每10份基金税后分红:1.16元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22
519740 交银丰盈收益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-01-20,基金场外除息日:2015-01-20,基金场外红利发放日:2015-01-22

  图片 92再投资赎回开头日

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
000186 华泰柏瑞季季红债券 再投资赎回起始日:2015-01-22
100016 富国天源平衡混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
100032 富国中证红利指数增强 再投资赎回起始日:2015-01-22
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
100066 富国纯债债券发起A 再投资赎回起始日:2015-01-22
100068 富国纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2015-01-22
110007 易方达稳健收益债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
110008 易方达稳健收益债券B 再投资赎回起始日:2015-01-22
163803 中银增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
163805 中银策略股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-01-22
460002 华泰柏瑞积极成长混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 再投资赎回起始日:2015-01-22
460005 华泰柏瑞价值增长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
519670 银河行业股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22
519688 交银精选股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
519692 交银成长股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519697 交银优势行业灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 再投资赎回起始日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 再投资赎回起始日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 再投资赎回起始日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 再投资赎回起始日:2015-01-22

  图片 93开放式基金交易提醒

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停日常申购日:2015-01-22
000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-01-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-01-22至2015-02-12
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-01-22至2015-02-12
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-01-22至2015-02-10
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-01-22至2015-02-12
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-01-22至2015-02-12
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-01-22至2015-02-10

  图片 94暂停基金申购日

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-22,暂停基金申购截止日:2015-02-10
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-22,暂停基金申购截止日:2015-02-10

  图片 95停顿基金赎回日

000454 国金通用鑫利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-22,暂停基金赎回截止日:2015-02-12
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-22,暂停基金赎回截止日:2015-02-12

  图片 96资金发行开始日

000603 易方达创新驱动混合 基金发行起始日:2015-01-22,基金发行截止日:2015-02-11,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  图片 97财力发行结束日

000936 博时产业新动力混合 基金发行起始日:2015-01-09,基金发行截止日:2015-01-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

  图片 98基金场外除息日

020010 国泰金牛创新股票 每10份基金税前分红:2.18元,每10份基金税后分红:2.18元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020033 国泰民安增利债券A 每10份基金税前分红:1.41元,每10份基金税后分红:1.41元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020034 国泰民安增利债券C 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
213003 宝盈策略增长股票 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23

  图片 99资产权益登记日

020010 国泰金牛创新股票 每10份基金税前分红:2.18元,每10份基金税后分红:2.18元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020033 国泰民安增利债券A 每10份基金税前分红:1.41元,每10份基金税后分红:1.41元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
020034 国泰民安增利债券C 每10份基金税前分红:1.32元,每10份基金税后分红:1.32元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23
213003 宝盈策略增长股票 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-22,基金场外红利发放日:2015-01-23

  图片 100红利转再投资日

020010 国泰金牛创新股票 红利转再投资日:2015-01-22
020033 国泰民安增利债券A 红利转再投资日:2015-01-22
020034 国泰民安增利债券C 红利转再投资日:2015-01-22
213003 宝盈策略增长股票 红利转再投资日:2015-01-22

  图片 101基金场内红利发放日

160105 南方积极配置股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
160106 南方高增长股票(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
160128 南方金利A 基金场内红利发放日:2015-01-22
160129 南方金利C 基金场内红利发放日:2015-01-22
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-01-22
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-22
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-01-22
163803 中银增长股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
163805 中银策略股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-01-22
169101 东方红睿丰混合 基金场内红利发放日:2015-01-22
519021 国泰金鼎价值混合 基金场内红利发放日:2015-01-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金场内红利发放日:2015-01-22
519670 银河行业股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519680 交银增利债券A/B 基金场内红利发放日:2015-01-22
519682 交银增利债券C 基金场内红利发放日:2015-01-22
519683 交银双利债券A/B 基金场内红利发放日:2015-01-22
519685 交银双利债券C 基金场内红利发放日:2015-01-22
519688 交银精选股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519690 交银稳健配置混合 基金场内红利发放日:2015-01-22
519692 交银成长股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519698 交银先锋股票 基金场内红利发放日:2015-01-22
519718 交银纯债债券发起A/B 基金场内红利发放日:2015-01-22
519720 交银纯债债券发起C 基金场内红利发放日:2015-01-22
519723 交银双轮动债券A 基金场内红利发放日:2015-01-22
519725 交银双轮动债券C 基金场内红利发放日:2015-01-22

  图片 102资这场内除息日

160805 长盛同智优势混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.91元,每10份基金税后分红:0.91元,基金场内除息日:2015-01-22,基金场外除息日:2015-01-21,基金权益登记日:2015-01-21,基金场外红利发放日:2015-01-23

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